易方达亚洲精选基金净值 易方达亚洲精选基金(118001)

易方达亚洲精选基金净值 易方达亚洲精选基金(118001)

易方达亚洲精选股票(QDII)基金成立于2010年1月21日，基金资产净值截至2023年12月31日为41.98亿元。该基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金经理为张坤。

基金相关公告

1.易方达亚洲精选股票型证券投资基金2024年2月19日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

根据公告，基金暂停相关业务，具体细节待进一步通知。

净值情况

2.2023年12月份净值变动情况

2023-12-11：0.8630元；2023-12-08：0.8700元；2023-12-07：0.8690元；2023-12-06：0.8670元；2023-12-05：0.8640元；2023-12-04：0.8770元；2023-12-01：0.9040元。

投资明细

3.期末资产支持证券投资情况

根据资产支持证券的公允价值占基金资产净值比例大小排名，具体投资明细排名前五。

4.金融衍生品投资情况

期末金融衍生品公允价值占基金资产净值比例大小排名前五。

5.基金投资明细排名

期末基金投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名情况。

基金信息概要

6.易方达亚洲精选股票(QDII)基金基本信息

最新净值：0.9210，增长率1.10%，状态为暂停申购。基金经理为张坤，管理人为易方达基金。

7.基金概况

投资类型为股票型，易方达亚洲精选股票(QDII)基金自成立以来，共分红0次，基金规模达到41.96亿元。

市场观察与风险管理

8.基金经理持股调整

2021年10月27日，易方达亚洲精选股票(118001)基金经理张坤对持有股票进行调整，其中易方达蓝筹精选混合(005827)、易方达优质企业三年持有期混合(009342)等股票有所变动。

9.市场观察建议

2022年4月7日，建议投资者保持良好心态观察基金情况，根据经济形势和标的物走势判断是否继续持有或抛售基金。