011216基金净值 011614基金净值查询

011216基金净值解析

1.基金净值

基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，它反映了基金单位资产的市场价值。通过查询基金净值，投资者可以及时了解基金的投资表现和风险状况。

2.南方优质企业混合A基金净值分析

南方优质企业混合A（011216）的最新净值为0.6790元，较上一交易日增长0.73%。从近期收益率来看，该基金近1个月收益率-0.16%，同类排名216/762；近6个月收益率6.90%，同类排名358/746；今年来收益率-1.88%，同类排名516/764。这表明该基金在短期内表现相对稳健，但长期收益尚需观察。

3.基金持仓分析

南方优质企业混合A股票持仓前十占比合计31.86%，其中贵州茅台、五粮液、美的集团等权重较大。这反映出该基金在投资策略上偏向于消费、医药等板块，且对行业龙头股的配置较为集中。

4.基金规模与成立时间

南方优质企业混合A的基金规模为15.74亿元，成立于2021-03-05。基金经理为赵栩，管理人为工银瑞信基金管理有限公司。基金评级暂无评级，申购状态和赎回状态均为开放。

5.基金业绩表现

从业绩表现来看，南方优质企业混合A近半年净值增长率为18.17%，近一年为16.78%，今年以来为1.82%，而近三年和成立以来净值增长率分别为-10.57%和-10.09%。这表明该基金在短期内具有一定的投资价值，但长期收益波动较大。

011614基金净值解析

1.基金净值

工银科创ETF联接A（011614）的基金净值查询，投资者可以了解该基金的市场表现和投资风险。

2.基金净值走势

2025/01/17，工银科创ETF联接A的单位净值为0.8622元，累计净值也为0.8622元。从排位百分比来看，该基金在月度、季度和年度的排位百分比分别为至确定、至确定和至确定。

3.基金业绩表现

工银科创ETF联接A近半年净值增长率为18.17%，近一年为16.78%，今年以来为1.82%。从净值增长率来看，该基金在短期内表现较好，但长期收益尚需观察。

4.基金规模与成立时间

工银科创ETF联接A的基金规模为15.74亿元，成立于2021-03-05。基金经理为赵栩，管理人同样为工银瑞信基金管理有限公司。基金评级暂无评级，申购状态和赎回状态均为开放。

5.基金投资策略

工银科创ETF联接A主要投资于科技创新板块，包括半导体、5G、人工智能等。从持仓来看，该基金对科技创新板块的配置较为集中，符合当前市场热点。

通过以上分析，我们可以看出，南方优质企业混合A和工银科创ETF联接A两只基金在近期表现较为稳健，但长期收益仍需关注。投资者在投资前应充分了解基金净值、业绩表现、投资策略等因素，以做出明智的投资决策。