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001113基金净值概览

随着金融市场的发展，基金作为重要的投资工具，受到越来越多投资者的关注。今天，我们将详细解析南方100A基金（代码：001113）的最新净值及相关信息，帮助投资者了解其投资价值。

1.最新净值及累计净值

南方100A基金（代码：001113）今天公布的基金净值为0.7032元，累计净值为0.7032元。这一净值数据是投资者衡量基金投资表现的重要指标。

2.上个交易日净值及涨跌情况

根据数据，南方100A基金上一个交易日的净值为0.7091元，今日基金净值相比上一个交易日下降了0.0059元，增幅为-0.83%。这表明基金在短期内经历了小幅下跌。

3.历史净值走势

从历史净值走势来看，南方100A基金的累计净值在近一段时间内呈现波动。例如，近1个月的收益率达到了-0.45%，近3个月的收益率为-3.65%，而近6个月的收益率为21.44%。这些数据可以帮助投资者了解基金在不同时间段的业绩表现。

4.基金规模及基金经理

南方100A基金的基金规模为1.50亿元，成立于2015年4月15日。该基金由姚曦担任基金经理，负责基金的投资决策和管理。

5.基金评级及管理人

截至目前，南方100A基金暂无评级。基金的管理人为广发基金管理有限公司，该公司在基金管理领域拥有丰富的经验和良好的声誉。

6.申购及赎回状态

目前，南方100A基金的申购状态为开放，赎回状态也为开放。投资者可以根据自己的需求进行申购或赎回操作。

7.费率信息

南方100A基金的费率为1.20%，其中申购费率为0.12%。这些费率信息对于投资者来说非常重要，因为它们直接影响到投资成本。

8.基金投资策略

南方100A基金的投资策略主要围绕行业，通过投资于相关股票，以期获得长期稳定的收益。基金持仓前十的股票占比合计达到72.04%，这表明基金在投资组合上具有较高的集中度。

9.历史回报及分红情况

南方100A基金成立以来，累计单位净值为3.1211元，最新规模为0.21亿元。累计分红为0.112元，显示出基金在投资过程中有一定的分红回报。

通过对南方100A基金（代码：001113）的最新净值和相关信息的分析，我们可以看到该基金在近期的表现以及长期的投资价值。投资者在考虑投资该基金时，应综合考虑其历史业绩、基金经理、投资策略等因素，做出明智的投资决策。