005379基金净值查询今天最新 005379基金净值 天天基金网

005379基金，作为汇添富价值创造定开混合基金的代表，备受投资者关注。小编将详细介绍005379基金的最新净值、涨幅、收益情况以及基金经理等信息，帮助投资者全面了解该基金的投资价值。

1.最新净值及涨幅

005379基金在2025年1月17日的最新净值为1.0442元，较上一交易日下跌0.05%。近3月涨幅为1.85%，近1年涨幅为5.98%，近3年涨幅达到13.74%。这些数据表明，005379基金在长期投资中具有较好的表现。

2.累计收益及分红

截至2025年1月17日，005379基金的累计单位净值为1.2453元，最新规模为19.81亿元。累计分红为0.201元，显示出基金良好的分红能力。

3.基金经理及管理人

005379基金的管理人为华夏基金公司，该公司的实力和信誉得到了市场的认可。基金经理为孙蕾，具有丰富的投资经验，为投资者提供专业、稳健的投资建议。

4.历史净值及回报

005379基金的历史净值和回报情况如下：

-前天，汇添富价值创造定开混合（005379）的最新净值为1.2502元，增长0.43%。

近1个月收益率-1.93%，同类排名2171|4537；

近6个月收益率-0.94%，同类排名3598|4356；

从历史净值及回报情况来看，005379基金在市场波动中表现出了一定的抗风险能力。

5.股票持仓及占比

005379基金的股票持仓前十占比合计为46.76%，具体如下：

-金...（具体股票名称及占比请查阅相关资料）

股票持仓的分散化有助于降低投资风险，提高基金的稳健性。

6.基金类型及认购期

005379基金为集中认购期基金，投资者可在此期间进行认购，享受基金投资的优惠。

005379基金作为汇添富价值创造定开混合基金的代表，在投资市场中表现出良好的业绩。投资者在关注基金净值的还需关注其涨幅、收益情况、基金经理及管理人等信息，全面了解基金的投资价值。在投资过程中，投资者应结合自身风险承受能力和投资目标，合理配置资产，以期获得理想的投资回报。