481001历史基金净值 481009基金净值历史交易数据

近年来，随着金融市场的不断发展，基金产品日益丰富，投资者对于基金净值的关注也越来越高。小编将以481001历史基金净值和481009基金净值历史交易数据为例，深入解析基金净值的构成、变化及其背后的投资逻辑。

1.基金基本信息

基金号是投资者识别基金的重要标识，481001和481009分别是工银核心价值混合A和工银中小盘混合的基金号。

两只基金均由海富通基金管理，公司微博是投资者了解公司动态和基金资讯的重要渠道。

481001的基金经理为范庭芳，负责基金的投资决策和管理。

2.历史净值分析

单位净值是衡量基金投资价值的直接指标。以481001为例，截至2025-01-15，单位净值为0.2581元，累计净值为5.1963元。

累计净值反映了基金自成立以来单位净值的增长情况。481001的累计净值自成立以来呈现稳步上升的趋势。

日增长率是衡量基金当日净值变化的指标。481001在2025-01-15的日增长率为-0.69%，显示当日净值略有下降。

历史净值估算

基金净值估算数据根据基金持仓和指数走势进行估算，不构成投资建议，仅供参考。

3.历史回报与排名

近1个月收益率

481001近1个月收益率-1.86%，在同类基金中排名第1288/3290；481009近1个月收益率0.12%，排名第751/2936。

近6个月收益率

481001近6个月收益率1.49%，排名第2197/3158；481009近6个月收益率18.06%，排名第374/2829。

今年来收益率

481001今年来收益率-2.78%，排名第2436/3296；481009今年来收益率-0.59%，排名第1144/2946。

4.股票持仓分析

481001股票持仓前十占比合计34.34%，其中工银核心价值混合A股票持仓前十占比合计27.05%。

股票投资策略

基金通过投资股票获取收益，其投资策略和持仓结构直接影响到基金的收益率。

5.基金费率与分红

申购费率为1.50%，手续费从购买金额中扣除。

截至2025-01-17，两只基金累计分红均为0元。

6.投资建议

投资者在购买基金时，应关注基金的历史净值、收益率、持仓结构等因素，并结合自身风险承受能力和投资目标进行选择。

通过以上分析，投资者可以更全面地了解481001历史基金净值和481009基金净值历史交易数据，为投资决策提供有力支持。