基金净值查询530018 基金净值查询530001

随着金融市场的发展，基金投资已成为众多投资者理财的重要选择。基金净值查询作为了解基金投资状况的关键环节，对于投资者来说至关重要。小编将围绕基金净值查询，以建信恒久价值混合（530001）和建信社会责任混合A（530019）为例，详细介绍基金净值查询的相关内容。

1.基金基本信息

基金基本信息是了解基金的重要起点。包括基金代码、基金名称、基金类型、基金经理、管理人等信息。例如，建信恒久价值混合（530001）的基金代码为530001，基金经理为梁洪昀，管理人为建信基金管理有限公司。

2.历史净值

历史净值是指基金过去每个交易日收盘后的单位净值。通过查看历史净值，投资者可以了解基金的表现趋势。以建信恒久价值混合（530001）为例，其历史净值如下：

2025-01-16：1.1551

2025-01-15：1.1361

2025-01-14：1.1281

2025-01-13：1.0711

3.单位净值与累计净值

单位净值是指基金在某一特定日期的每份基金份额所代表的价值。累计净值是指基金自成立以来的单位净值总和。以建信恒久价值混合（530001）为例，最新单位净值为2.0413元，累计单位净值也为2.0413元。

4.净值变动与涨跌幅

净值变动是指基金单位净值的变化情况，涨跌幅则是单位净值变动的百分比。以建信恒久价值混合（530001）为例，最近一次净值变动为0.66%，近3月涨幅为1.61%，近1年涨幅为16.29%，近3年涨幅为-23.36%。

5.基金投资组合

基金投资组合是指基金投资于各种金融产品的具体配置。通过查看基金投资组合，投资者可以了解基金的投资风格和持仓情况。例如，建信恒久价值混合（530001）的投资组合中，比亚迪、阳光电源、宁德时代等电气自动化设备相关股票占比较大。

6.基金公告与费率

基金公告包括基金公司的重大事项、投资策略调整、基金经理变动等信息。费率则是投资者在购买、持有、赎回基金时需要支付的费用。例如，建信恒久价值混合（530001）的费率信息可以在天天基金网、中财网等平台查询。

7.基金同类排名

基金同类排名是指基金在同类型基金中的表现排名。以建信社会责任混合A（530019）为例，近1个月收益率0.65%，同类排名2596|4537；近6个月收益率26.40%，同类排名373|4356。

8.风险提示

投资者在进行基金投资时，需要关注市场风险。基金净值查询仅为投资者提供参考，实际投资需谨慎。例如，上证180ETF易方达（530180）自成立以来回报为-4.05%，风险提示：市场有风险，投资需谨慎。

基金净值查询是投资者了解基金投资状况的重要途径。通过对基金基本信息、历史净值、净值变动、投资组合、基金公告、费率、同类排名等方面的了解，投资者可以更全面地把握基金的投资状况，为投资决策提供依据。