011304基金净值估值 011305基金净值

011304基金净值估值与011305基金净值解析

随着市场的不断变化，基金净值的波动成为了投资者关注的焦点。小编将围绕011304基金净值估值和011305基金净值进行详细解析，帮助投资者更好地了解这两只基金的现状。

1.基金净值概念

基金净值是基金单位价值的量化表现，是计算投资者申购基金份额时实际支付的价格，也是计算投资者赎回基金份额时实际得到的价格的基准。基金净值由基金资产的总价值除以基金的总份额得出。

2.011304基金净值分析

2.1基金净值走势

金融界消息显示，易方达悦盈一年持有混合C（011303）最新净值为1.0575元，增长0.09%。从历史净值来看，该基金在近1个月内收益率0.36%，同类排名45|294；近6个月收益率3.36%，同类排名136|288；今年来收益率0.28%，同类排名27|294。

2.2基金持仓分析

易方达悦盈一年持有混合C股票持仓前十占比合计9.12%，这表明该基金在股票投资上采取了分散投资策略，降低了单一股票波动对基金净值的影响。

3.011305基金净值分析

3.1基金净值走势

鹏华品质优选混合C（011334）最新净值为0.8113元，下跌0.12%。从历史净值来看，该基金近1个月收益率-1.01%，同类排名16873932；近6个月收益率11.26%，同类排名13223777；今年来收益率-2.16%，同类排名29373947。

3.2基金持仓分析

鹏华品质优选混合C股票持仓前十占比合计80.06%，这表明该基金在股票投资上采取了集中投资策略，重点投资于业绩稳定、增长潜力大的股票。

4.净值估算与实际涨跌幅

净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。投资者在投资过程中，应以实际基金净值为依据，结合市场情况进行投资决策。

5.基金规模与管理团队

易方达悦盈一年持有混合C基金规模为20.80亿元，成立于2021-02-04，基金经理为单文，管理人：工银瑞信基金管理有限公司。鹏华品质优选混合C基金规模未提及，但基金经理和管理人信息也值得关注。

投资者在关注基金净值的还应关注基金的持仓策略、业绩表现、规模和团队等因素，以全面了解基金的投资价值。