005400基金净值 基金净值005544

在资本市场中，基金净值的波动是投资者关注的焦点。小编将围绕“005400基金净值”和“基金净值005544”展开，深入分析这两只基金的最新净值、收益率及持仓情况，帮助投资者更好地了解市场动态。

1.最新净值分析

1.1万家潜力价值灵活配置混合A（005400）

万家潜力价值灵活配置混合A的最新净值为1.5939元，较上一交易日增长0.61%。这一增长表明该基金近期表现相对稳定，具有一定的投资价值。

1.2国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）

国泰聚优价值灵活配置混合A的最新净值为1.4379元，较上一交易日增长0.46%。尽管增长幅度略低于万家潜力价值灵活配置混合A，但该基金同样展现出稳定的增长态势。

2.收益率对比

2.1近1个月收益率

万家潜力价值灵活配置混合A近1个月收益率为-4.36%，同类排名1363|1729，表现相对较弱。而国泰聚优价值灵活配置混合A的近1个月收益率为1.61%，同类排名324|2311，显示出较强的竞争力。

2.2近6个月收益率

万家潜力价值灵活配置混合A近6个月收益率为-1.96%，同类排名1525|1717，而国泰聚优价值灵活配置混合A的近6个月收益率为20.21%，同类排名198|2277，差距明显。

2.3今年来收益率

万家潜力价值灵活配置混合A今年来收益率为-3.50%，同类排名1562|1733，而国泰聚优价值灵活配置混合A的今年来收益率为3.81%，同类排名64|2320，两者差距进一步拉大。

3.股票持仓分析

3.1万家潜力价值灵活配置混合A（005400）

万家潜力价值灵活配置混合A股票持仓前十占比合计11.13%，其中招商银行占比最高，达到1.88%。这表明该基金在投资时较为分散，风险相对较低。

3.2国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）

国泰聚优价值灵活配置混合A股票持仓前十占比合计11.13%，但具体持仓结构与万家潜力价值灵活配置混合A有所不同。该基金在投资时更加注重个别股票的收益，风险相对较高。

4.基金净值查询

投资者可以通过天天基金等平台查询基金的实时净值和估值。例如，南方恒生国企ETF联接A（005554）的最新净值为1.6685元，基金涨幅为-0.3000%。万家潜力价值灵活配置混合A（005400）的基金累计收益率为-2.10%，投资者可据此调整投资策略。

5.基金财务指标与费率比较

投资者在关注基金净值的还需关注基金的其他财务指标和费率。通过比较不同基金的财务指标和费率，投资者可以更好地选择适合自己的投资产品。

基金净值是投资者了解市场动态的重要指标。通过分析基金净值、收益率、股票持仓等数据，投资者可以更好地把握市场趋势，制定合理的投资策略。在投资过程中，关注基金净值的还需关注其他财务指标和费率，以确保投资决策的准确性。