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1月22日000751的基金净值基金001222今天净值

2025-02-15 14:13:16 投资知识

随着市场的不断波动，投资者对于基金的净值关注度越来越高。今天，我们就来关注一下1月22日市场的部分基金净值情况。

南方优质企业混合C(011217)基金在1月22日的最新净值为0.6587元，较上一交易日增长0.37%。近一个月收益率-0.75%，同类排名781/3290；近六个月收益率4.62%，同类排名173/3158；今年以来收益率-2.60%，同类排名232/3296。

重点内容：该基金近期的表现相对稳健，虽然今年以来收益率略有下降，但在同类基金中仍然保持了较好的排名。其股票持仓前十占比合计31.86%，其中贵州茅台、美的集团等个股持仓较多。

银华添润定期开放债券A(004087)基金在1月22日的实时估值为0.6634元，较上一交易日增长0.71%。近一个月收益率-0.21%，同类排名221/762；近六个月收益率6.57%，同类排名371/746；今年以来收益率-1.91%，同类排名519/764。

重点内容：该基金在债券市场上表现相对较好，近六个月和今年以来收益率均保持稳定增长。其股票持仓前十占比合计31.86%，其中贵州茅台、美的集团等个股持仓较多。

南方匠心优选股票C(011221)基金在1月22日的最新净值为0.7809元，较上一交易日下跌0.28%。近一个月收益率0.36%，同类排名91/390；近六个月收益率4.96%，同类排名217/384；今年以来收益率-1.80%，同类排名219/390。

重点内容：该基金在股票市场上表现相对较好，近六个月和今年以来收益率均有所提升。其股票持仓前十占比合计56.07%，其中贵州茅台、美的集团等个股持仓较多。

工银优质精选混合C(018222)基金在1月22日的最新净值为2.6770元，较上一交易日增长0.34%。近一个月收益率-1.87%，同类排名949/1461；近六个月收益率6.91%，同类排名653/1447；今年以来收益率-1.40%，同类排名999/1462。

重点内容：该基金在市场表现上相对较好，近六个月收益率有所提升。其股票持仓前十占比合计40.51%，其中贵州茅台、美的集团等个股持仓较多。

广发百发100指数A(000826)基金截至2024年9月30日的持股情况如下：

-编号：证券简称：证券代码：持仓数量(股/张)

重点内容：广发百发100指数A(000826)基金在股票市场上的持仓情况较为分散，主要集中于大盘蓝筹股，如贵州茅台、美的集团等。

通过以上数据可以看出，1月22日基金市场部分基金净值表现良好，投资者在选择基金时，可关注其历史业绩、股票持仓等因素，以作出更加明智的投资决策。