基金净值查询001319 基金净值查询001475

在金融市场中，基金净值查询是投资者了解基金表现的重要途径。小编将围绕基金净值查询，以国投瑞银新增长混合A（001499）和嘉实成长增强混合（001759）为例，详细解析基金净值的相关信息，帮助投资者更好地把握市场动态。

1.基金净值的基本概念

基金净值，即基金的单位净值，是指基金资产净值除以基金总份额。它是衡量基金投资业绩的重要指标，通常以元为单位。

2.国投瑞银新增长混合A（001499）净值分析

最新净值：1.4411元，增长0.03%。

近1个月收益率0.16%，同类排名284/1729；近6个月收益率5.48%，同类排名797/1717；今年来收益率-0.36%，同类排名523/1733。

股票持仓前十占比合计5.54%，具体持仓详情未提及。

3.嘉实成长增强混合（001759）净值分析

最新净值：1.4500元，增长0.21%。

近1个月收益率-4.29%，同类排名1099/1382；近6个月收益率8.70%，同类排名460/1374；今年来收益率-1.36%，同类排名742/1386。

股票持仓前十占比合计42.39%，具体持仓详情未提及。

4.招商***机遇股票（001749）净值分析

最新净值：1.3600元，下跌0.95%。

近1个月收益率-0.22%，同类排名34/175；近6个月收益率9.50%，同类排名57/175；今年来收益率3.11%，同类排名5/175。

股票持仓前十占比合计39.69%，具体持仓详情未提及。

5.华安优势精选混合A（014539）净值分析

最新净值：0.6039元，增长0.38%。

近1个月收益率-1.42%，同类排名1052/2071；近6个月收益率15.25%，同类排名377/2000；今年来收益率-2.42%，同类排名1659/2079。

股票持仓前十占比合计67.71%，具体持仓详情未提及。

6.基金管理人员介绍

管理基金嘉实成长增强混合（001759）的基金经理为赵菲、霍顺朝。他们具有丰富的投资经验和专业资质，如硕士研究生、CFA、基金从业资格等。

7.基金历史净值及费率

嘉实成长增强混合（001759）的单位净值[01-16]为1.0455元，累计净值[01-16]为1.0441元。近1月涨幅0.31%，近3月涨幅3.16%，近6月涨幅2.73%，近1年涨幅11.24%。基金规模为0.02亿，累计分红0.05元。

通过对基金净值的分析，投资者可以了解到基金的历史表现、近期的收益率以及同类排名等信息。这些数据对于投资者做出投资决策具有重要意义。在选择基金时，投资者应综合考虑基金净值、基金经理、投资策略等因素，以实现投资目标。