000029天天基金净值 天天基金网000996净值
2025-02-14 12:22:19 投资知识
1.000002万科A股票激励计划
根据公司首期限制性股票激励计划甜激励计划2007庄度业绩考核指标实现情况，万科A补提2007庄度奖励基金购买股票事宜。
2022年6周1日
3.000030富奥股份
富奥股份的净值围0.65。
2022年6月1日
5.000032深桑达A
深桑达A的净值为0.4。
2022年6月1日
7.000035***天楹
***天楹的净值为0.65。
2022年6月1日
9.000037深南电A
深南电A的净值为0。
2022年6月1日
11.基金托管人复核情况
***建设银行股份有限公司根据基金合同规定复核了财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告箐内容。
2012年4月28日
13.财务数据审计情况
招募说明书中的财务数据截止日为2012年12月31日，未经审计。