400003基金净值查询今天最新净值 400001基金今天净值查询余额

近期基金净值查询分析

1. 东方精选混合基金400003今日净值

今日净值：1.4264

累计净值：4.4650

最新净值公布日期：2024-02-05

前一交易日净值：1.4178，累计净值为4.4416

净值变动：增加了0.0086，增幅为0.61%

2. 东方龙混合基金400001今日净值

今日净值：0.9517

累计净值：2.9632

最新净值公布日期：2024-01-26

前一交易日净值：0.9418，累计净值为2.9533

净值变动：增加了0.0099，增幅为1.05%

3. 南方全球精选基金(QDII基金)202801今日净值

单位净值(02-08)：1.7375 (0.92%)

交易状态：开放申购、开放赎回

购买手续费：1.50%、0.15%1折费率详情

成立日期：2011-12-28

基金经理：李瑞

资产规模：107.65亿元(截止至:2023-12-31)

4. 最新基金持股情况

持股量：60585.97

余额：87470.58

成交额：62407.32

流通A比：34.49%, 49.79%, 40.26%, 27.41%

持有家数及变动：共计57增持4, 共计120增持18, 共计58, 共计75增持13

5. 历史基金估值

华安180ETF基金(1510181)：12.4130

华夏大盘基金(2000011)：6.5110

上投α基金(3377010)：暂停申购

6. 信诚崔静成长股票型基金(550002)

单位净值(10-08)：0.5015

三年涨幅：10.53%

两年涨幅：19.24%

最近一年涨幅：亏***9.1%

在今日最新基金净值查询中，东方精选混合基金400003表现稳健，净值有所增长；东方龙混合基金400001同样呈现上升趋势。南方全球精选基金(QDII基金)202801开放申购和赎回，单位净值也有所上升。持股量和流通情况也在动态变化中。华安180ETF基金、华夏大盘基金等基金的历史估值显示不同的变化趋势。信诚崔静成长股票型基金的近期表现显示了一定的波动。基金投资需谨慎，及时关注基金动态，做好风险管理。