009571基金净值查询今天 009570基金今天净值009535
2024-09-12 11:11:02 投资知识
鹏华匠心精选混合A基金009570今天基金净值为0.6776,累计净值为0.6776,最新净值公布日期为2024-02-08。009570鹏华匠心精选混合A基金上个交易日净值为0.6804,累计净值为0.6804。今日基金净值增加了-0.0028,增幅为-0.41%。
1. 鹏华匠心精选混合A基金净值查询
今日净值： 鹏华匠心精选混合A基金009570今天基金净值为0.6776。
最新净值公布日期： 净值公布日期为2024-02-08。
上个交易日净值： 鹏华匠心精选混合A基金009570上个交易日净值为0.6804。
净值变动： 今日基金净值增加了-0.0028,增幅为-0.41%。
2. 鹏华匠心精选混合C基金净值查询
今日净值： 鹏华匠心精选混合C基金009571今天基金净值为0.7207。
涨幅： 基金涨幅为-0.0300%。
近一月累计收益率： 鹏华匠心精选混合C基金近一月累计收益率为1.04%。
3. 基金运作情况
管理历时： 鹏华匠心精选混合A(009570)基金管理历时三年半。
购买费率： 鹏华匠心精选混合A基金的购买费率为1.50%。
购买起点： 起点为1元。
4. 基金代码基金名称单位净值累计净值
009331鹏华成长价值混合C0.8334
009336平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A1.0752
5. 基金单位净值计算
2019年12月6日, 001075基金今天净值为0.7280。
计算公式： 基金单位净值=总净资产/基金份额。
6. 华夏成长基金净值查询
最新净值： 华夏成长基金000001今日净值为2.045。
近一周涨幅： 近一周净值增长率为0.8%。
累计净值： 累计净值为2.027。