基金计息规则 基金计息规则有哪些
基金计息规则有哪些
1. 区别深交所和上交所计息规则
2023年11月15日15:09：深交所，计息算尾不算头，即买入当天不享受收益，卖出当天享受收益。
2023年07月17日12:14：上交所，计息算头不算屋，即买入当天享受收益，卖出当天不享受收益。
2. 场外货币基金计息规则
2023年07月17日12:14：场外货币基金T日申购，T+1日计息。需要注意的是，若投资者购买货币基金...
3. 场内货币基金计息规则
2023年07月17日12:14：结算日：场内货币基金的结算日通常为每个交易日的最后一个交易日。这意味着投资者在每个交易日的最后一个交易日之前购买的基金份额将在该交易日进行结算，而赎回的基金份额则在该交易日的下一个...
4. 基金计息周期和计息日规则
2023年04月03日08:00：一、计息周期为自然日，以使用人民币作为交易货币的基金使用人民币计息；以使用美元作为交易货币的基金使用美元计息。二、基金的计息日为交易日后的一个自然日。三、基金的每日净值的计算基础为T日的全部基金资产净值。四、基金的净...
5. 场外货币基金的计息规则
2022年02月21日10:18：规则：1.场外货币基金一般T日申购，T+1日计息，场内T+0货基另外一个重要的特征就是“T+0”计息。2.除华宝添益、银华日利之外，其余8只申赎型保证金货基在计息方式上有所区别。6只在上交所上市的品种采用T日申...
6. 货币基金的计息规则
2023年6月8日：货币基金的计息规则通常采用T+1计算法，也就是资金划入货币基金账户后的第二天开始计算利息收益，最后...
7. 基金管理人的承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
8. 基金收益水平和风险特征
收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可能通过港股通投资**证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来...
9. 债券的计息与付息方式
2021年10月18日：按计息与付息方式分类，债券可分为息票债券和贴现债券。息票债券是指债券发行时规定，在债券存续期内，在约定的时间以约定的利率按期向债券持有人支付利息的中、长期债券。