基金赎回算哪天的净值 赎回基金按哪天净值算
2024-08-16 11:21:33 投资知识
基金赎回算哪天的净值 赎回基金按哪天净值算
1. 基金赎回净值计算原理基金赎回的净值是根据基金赎回申请提交的前一天的基金单位净值为基础，加上或扣除当日的分红或费用而计算的。
2. T+1日收盘价法这种方式适用于部分基金在T日收市后即刻公布T-1日净值的情况，按照基金赎回申请提交后一天的基金单位净值来计算赎回净值。
3. 交易日15:00前提交有效申请用户在交易日的15:00之前提交有效的申购或赎回申请，按当天的净值成交，当天的净值最快在当天晚上更新披露，如延迟到下一个交易日。
4. 赎回后到账时间基金赎回后到账的时间取决于投资者赎回基金的时间，如果是交易日下午三点前提交，最晚到账时间不超过四天。
5. 基金赎回公式赎回费=赎回份额*赎回当日基金单位净值*赎回费率，赎回金额=赎回份额*赎回当日基金单位净值-赎回费。
6. 没有预期收益和投资期限的基金这类基金每周或每月开放，用户可以在开放期内进行申购和赎回等操作。
7. 十大金融管理机构及职责我国的金融管理机构包括央行、银监会、证监会等，各自担负着监管金融市场、维护金融秩序等主要职责。
以上是关于基金赎回净值计算的相关内容，通过不同方式计算基金赎回的净值，投资者可以更好地了解基金的赎回机制并进行投资决策。