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基金1拆2什么意思 基金拆分1:0.1487怎么解释

2024-08-07 11:07:49 投资知识

基金1拆2是指一只基金分拆成两只基金,而基金拆分1:0.1487则表示一部分基金拆分得到的新基金份额比例。

1. 基金拆分和折算

基金拆分类似于红利再投资

2. 除权登记日的分红

权益登记日之后买入和卖出的基金份额不享有本次分红权益

3. 修改基金信息

在申购、转换基金份额后修改基金信息

4. 基金已实现收益

基金本期利息收入、投资收益、其他收入减去相关费用后的余额

5. 基金净值表现

基金份额的净值增长率以及与同期业绩比较基准的比较

6. 具体拆分数据

如2023年4月7日的数据中,华能水电0.1487元表示该基金的拆分比例

7. 三峡光伏电价下降现象

从 2021 年至 2022 年三峡光伏电价降低的现象

8. 基金管理报告

重要提示基金管理人对基金报告的真实性的保证

9. 基金业绩指标

基金的业绩指标未计入持有人认购或交易基金的各项费用