501209基金净值银华

基金净值银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)是银华基金管理股份有限公司推出的一只基金产品，成立于2021年09月03日。以下是关于该基金的净值和相关信息的

1. 2023年第一季度业绩未达预期

根据2023年第一季度报告，银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)的业绩未达到预期。

2. 基金规模和累计净值

该基金的最新规模为4.53亿，累计单位净值为0.6585元。

3. 基金费率

最高申购费率为1.50%（前端），天天基金优惠费率为0.15%（前端）。最高赎回费率为1.50%（前端）。基金公司会从基金产品的管理费和托管费中扣除相应费用。

4. 银华基金管理股份有限公司信息

银华基金管理股份有限公司是一家资产净值达5475.79亿元的基金公司，拥有61名基金经理和299只旗下基金。

5. 最新净值和季报情况

最新净值为0.7343元，最近季报披露基金资产为5.10亿元。

6. 九方智投提供的相关信息

九方智投提供了关于银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)的净值、实时估值、行情走势、收益走势、资产组合、行业配置、持仓股等信息。

通过对以上提及的内容的整理，可以看出银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金在2023年第一季度的业绩未达到预期。基金的规模目前达到4.53亿，累计净值为0.6585元。基金的费率结构包括最高申购费率和赎回费率，具体费率可参考基金的招募说明书。银华基金管理股份有限公司是一家资产规模庞大的基金公司，旗下拥有299只基金产品，由61名基金经理管理。最新净值为0.7343元，最近季报中披露的基金资产为5.10亿元。九方智投为投资者提供了详细的关于该基金的净值、实时估值、行情走势、收益走势、资产组合、行业配置、持仓股等信息。