基金单位累计净值怎么算
2024-02-28 15:58:04 投资知识
基金单位累计净值是衡量基金自成立以来的所有收益数据。它代表了基金自成立以来的总回报情况，包括基金的净值增长和分红派息等因素。
1. 基金单位净值的计算方法
基金单位净值是通过将基金的净资产价值除以基金的总份额得出的。具体计算公式为：
基金单位累计净值 = 基金单位净值 + 基金成立后份额的累计分红金额
基金的累计净值是基于基金单位净值的基础上，将基金成立以来的分红金额加入计算的。
3. 基金单位资产净值的计算方法
基金单位资产净值是指基金的总资产减去基金的总负债后，再除以基金的总份额。具体计算公式为：
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