当日基金净值查询表

当日基金净值查询表是一种用于查询基金产品当前净值和累计净值的工具。基金净值是指每一个基金份额在某一特定日期的市场价值，单位净值是每一个基金份额的市场价值。通过查询当日基金净值，投资者可以了解基金产品的表现和收益情况，从而做出相应的投资决策。

1. 基金净值查询表的内容

一份典型的基金净值查询表通常包括以下要素：

1. 基金名称：包括基金的简称和场内代码，用于唯一标识基金产品。
2. 净值日期：表格发布的日期，即查询的净值数据所对应的日期。
3. 单位净值：当日基金每股的市值，是衡量基金产品价值的重要指标。
4. 累计净值：基金产品自成立以来的累计净值，是投资者持有基金份额的累计收益。

2. 如何查询当日基金净值

投资者可以通过多种途径查询当日基金净值：

1. 官方网站：许多基金管理公司会在其官方网站上提供基金净值查询的功能，投资者可以登录官方网站，在指定查询框中输入基金的名称或代码，即可获取当日基金净值。
2. 专业基金网站：诸如数米网、酷基金网、天天基金网等专业基金网站也提供基金净值查询的服务，投资者可以在这些网站上搜索基金产品，并查看当日净值。
3. 手机APP：许多基金管理公司和基金平台提供手机APP，投资者可以通过APP查询当日基金净值，随时随地掌握基金的动态。

3. 理解基金净值与累计净值

基金净值和累计净值是投资者了解基金产品收益情况的重要指标。

基金净值是指每一个基金份额在某一特定日期的市场价值。单位净值是基金净值除以基金份数，反映出每一个基金份额的市值。基金净值在投资者购买和赎回基金份额时起到了定价的作用。

累计净值是基金产品自成立以来的累计净值，是投资者持有基金份额的累计收益。投资者可以通过累计净值了解基金在一段时间内的表现，评估基金的投资价值。

4. 举例说明累计净值的计算方法

投资者可以通过累计净值的计算方法了解基金的收益情况。

以某基金为例，假设其单位净值在2006年2月2日是1.0486元，而在2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，那么该基金的累计净值就等于1.0486 + 0.025 = 1.0736元。

通过查询当日基金净值，投资者可以及时了解基金的市场价值和累计收益，从而做出科学的投资决策。投资者应当注意，基金市场有风险，投资需谨慎。