005011基金净值

1.

金鹰添瑞中短债C(005011)是一只债券型中低风险基金，其基金净值于2023年7月21日起暂停估算展示及相关服务。最新的基金净值为1.0186，涨幅为0.0000%。该基金近一季的累计收益率为0.18%。

2. 债券市场的行情分析

债券市场持续震荡，债券基金净值迎来小幅回撤。今年债券市场迎来了牛市行情，但从6月14日开始连续3日回调，回调幅度达到0.23%，是今年以来最大的回撤幅度。

3. 基金详情查询

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4. 当日开放式基金净值更新

每个交易日的16:00-21:00期间，当日开放式基金的净值会进行更新。这些基金可以分为股票型、混合型、债券型和FOF等不同类型。净值更新后，可以通过基金代码进行查询，并了解单位净值、累计净值、日增长率、近6月收益率、近1年收益率和基金规模等信息。

5. 子基金和基金经理信息

金鹰添瑞中短债C(005011)有一个子基金(019638)，由基金经理龙悦芳管理。该基金的最新规模为24.88亿元，单位净值为1.0471，净值增长率为0.02%，累计净值为1.2255。

通过以上信息，我们可以对金鹰添瑞中短债C(005011)基金的概况和近期表现有一个初步的了解。基金净值的更新对于投资者来说是十分重要的信息，可以帮助判断基金的价值和收益情况。基金类型的分析也有助于了解不同类型基金的风险和收益特点。了解基金子基金和基金经理的信息，可以更好地评估基金的管理质量和潜在收益。投资者在进行基金投资时应综合考虑这些因素，做出明智的决策。