工银瑞信核心价值天天净值 工行瑞信核心价值基金净值

工银瑞信核心价值天天净值及工行瑞信核心价值基金净值，作为金融市场的风向标，其表现历来备受投资者关注。小编将深入解析这两项基金净值的相关数据，为投资者提供详尽的参考信息。

1.最新净值与涨跌幅

据最新数据显示，工银瑞信核心价值天天净值于2025年1月17日达到0.2606元，较前一日上涨0.62%。与此工行瑞信核心价值基金净值也表现出色，增长0.35%。这一增长趋势表明，近期该基金的表现相对稳健。

2.近期涨幅与历史表现

从近期涨幅来看，工银瑞信核心价值天天净值近3个月涨幅为-1.18%，而近1年涨幅达到16.18%。这一表现优于同类基金，显示出其较强的抗风险能力。与此工行瑞信核心价值基金近1个月收益率-1.86%，但近6个月收益率达到1.49%，同样表现出良好的增长态势。

3.股票持仓与同类排名

工银瑞信核心价值混合A股票持仓前十占比合计34.34%，其中股票持仓前十分别为...（此处省略具体股票名称）。该基金在同类排名中表现不俗，近1个月收益率-1.96%，同类排名12883958；近6个月收益率2%，同类排名21973158。

4.累计净值与规模

截至2025年1月17日，工银瑞信核心价值天天净值的累计单位净值为5.2053元，最新规模达到40.38亿。这一规模表明，该基金在市场上具有一定的竞争力。

5.管理人与基金经理

工银瑞信核心价值天天净值由工银瑞信基金公司管理，基金经理为何肖颉。而工行瑞信核心价值基金由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理为母亚乾。这两位基金经理在金融领域拥有丰富的经验，为基金的投资决策提供了有力保障。

6.分红与申购赎回状态

累计分红方面，工银瑞信核心价值天天净值累计分红为1.463元，而工行瑞信核心价值基金暂无相关信息。目前工银瑞信核心价值天天净值申购状态和赎回状态均为开放，方便投资者进行投资操作。

7.基金评级与投资策略

目前，工银瑞信核心价值天天净值暂无评级，但根据其历史表现和投资策略，有望在未来获得更好的业绩。该基金以稳健的投资策略为主，注重长期价值投资，为投资者提供稳定的收益。

工银瑞信核心价值天天净值和工行瑞信核心价值基金净值作为金融市场的重要指标，其表现值得投资者关注。从最新数据来看，这两只基金在近期表现出色，具有较强的投资价值。投资者可以根据自身风险偏好和投资目标，适当配置这两只基金。