农行基金单位净值 农业银行基金398021净值

农行基金单位净值解析：农业银行基金398021净值全解读

随着金融市场的不断发展，基金作为一种重要的投资工具，越来越受到投资者的关注。小编将围绕农行基金单位净值，特别是农业银行基金398021的净值，进行详细解析。

1.基金投资范围与资产配置

农业银行基金398021的投资范围广泛，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票以及固定收益类资产。这些资产涵盖了国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据等多种类型，体现了基金在风险分散和收益追求上的多元化策略。

2.单位净值计算与分红

单位份额分红金额的计算公式为单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额。这一计算方式保证了投资者能够清晰地了解每份基金份额所获得的分红情况。

3.净值归一与收益率计算

净值归一是指在基金运作过程中，为了消除基金规模变动对净值的影响，对基金单位净值进行调整的过程。期间多段净值归一收益率公式通过连续计算每次归一后的净值变化，综合反映了基金在特定期间内的收益率。

4.农行优选基金的表现

农行优选基金的单位净值为0.54093元，近1月下跌7.05%，近1年下跌19.03%。累计净值为1.0889元，近3年下跌54.62%。这些数据反映了基金在不同时间段的业绩表现。

5.建信鑫源90天持有期债券型基金分析

建信鑫源90天持有期债券型基金的单位净值为0.5394元，涨跌幅为0.13%，近3月涨幅为-10.59%，近1年涨幅为-16.14%，近3年涨幅为-55.46%。这些数据揭示了该基金在债券型基金中的表现。

6.平安盈弘6个月持有期债券型基金

平安盈弘6个月持有期债券型基金的单位净值为0.6633元，累计净值[01-17]为2.4113元，近1月下跌0.67%，近3月上涨11.33%，近6月上涨16.82%，近1年上涨20.32%。这些数据展示了该基金在债券型基金中的稳健增长。

7.基金规模与基金经理介绍

农业银行基金398021的最新规模为8.03亿元，累计分红为0.548元。基金经理为姚晨曦，由中海基金公司管理。这些信息为投资者提供了基金运作的基本情况。

8.历史净值与回报分析

历史净值数据显示，该基金在不同时间段的净值表现，有助于投资者了解基金的历史回报情况。

通过以上对农行基金单位净值和农业银行基金398021净值的详细解析，投资者可以更全面地了解基金的投资价值和市场表现，为投资决策提供参考。