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浦银安盛日日丰概况

浦银安盛日日丰是一款由浦银安盛基金管理有限公司管理的货币市场基金。自2014年5月30日成立以来，该基金以其稳定的收益和良好的流动性吸引了众多投资者的关注。小编将详细介绍浦银安盛日日丰的特点、历史表现以及投资价值。

1.基金基本信息

基金名称：浦银安盛日日盈货币市场基金（519568）

成立日期：2014年5月30日

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

最新规模：117.22亿

基金经理：曹治国

2.基金历史回报

浦银安盛日日丰自成立以来，始终保持着稳定的收益表现。以下是其与华夏货币、金合信货币C、华夏现金宝货币等同类基金的年化收益率对比：

年化收益率

浦银安盛日日丰

金合信货币C

华夏现金宝货币

从数据可以看出，浦银安盛日日丰的年化收益率在同类基金中处于领先地位。

3.基金投资组合

浦银安盛日日丰的投资组合主要集中于货币市场工具，如银行存款、短期债券、回购协议等。以下是部分投资组合详情：

-银行存款：占比约为30%

短期债券：占比约为50%

4.基金管理团队

浦银安盛基金管理有限公司拥有一支经验丰富的管理团队，其中包括基金经理曹治国。曹治国先生具有丰富的金融行业经验，曾任职于多家知名金融机构。

5.基金费用及申购赎回

浦银安盛日日丰的申购费率为0.00%，赎回费率也为0.00%，按日计息。投资者可以随时进行申购和赎回操作。

6.基金风险与收益

浦银安盛日日丰是一款低风险、低收益的货币市场基金。其投资组合以安全性为首要考虑，风险相对较低。由于货币市场基金的投资期限较短，其收益也相对较低。

浦银安盛日日丰是一款适合风险偏好较低的投资者投资的货币市场基金。其稳定的收益和良好的流动性使其在同类基金中脱颖而出。投资者可以根据自己的风险承受能力和投资目标，考虑将其纳入自己的投资组合。