005444基金净值查询000527 005449基金净值查询

基金净值查询是投资者了解基金投资状况的重要途径。小编将以005444基金净值查询和005449基金净值查询为例，详细解析基金净值的相关信息，帮助投资者更好地把握投资动态。

1.基金净值概览

-单位净值：2025-01-16的005444基金单位净值为1.1314元，较前一交易日上涨0.24%。

累计净值：005444基金的累计净值为1.1314元。

近1月收益率：-2.59%，表明近一个月基金净值有所下跌。

近1年收益率：10.02%，显示过去一年基金净值有所上涨。

近3年收益率：-27.12%，说明过去三年基金净值有所下跌。

近6月收益率：12.90%，表明过去六个月基金净值有所上涨。

成立来收益率：13.14%，反映自基金成立以来整体表现。

2.基金类型与规模

-类型：005444基金属于混合型-偏股，这意味着基金在股票和债券等资产之间进行配置。 规模：005444基金的规模为5.54亿元。

3.近期基金表现

-工银聚福混合C(005944)：最新净值为1.3205元，增长0.21%。近1个月收益率-0.90%，同类排名754/816；近6个月收益率4.13%，同类排名275/805；今年来收益率-0.86%，同类排名742/818。

华夏行业龙头混合(005449)：最新净值1.1077元，上涨3.11%。近一周收益率0.45%，近3个月收益率0.36%，今年来收益率-2.73%。

华宝价值发现混合A(005445)：净值增长1.15%，近6个月累计上涨17.97%。最新净值为1.5019元，增长1.15%。近1个月收益率-3.93%，同类排名372/3453；近6个月收益率17.97%，同类排名513/4356；今年来收益率-1.44%，同类排名31/818。

4.股票持仓分析

-工银聚福混合C(005944)：股票持仓前十占比合计11.13%，其中招商银行占比1.88%。

华夏行业龙头混合(005449)：股票持仓前十占比合计11.13%，具体股票信息未提及。

华宝价值发现混合A(005445)：股票持仓前十占比合计11.13%，具体股票信息未提及。

通过以上分析，我们可以了解到005444基金和005449基金在近期的净值表现、类型、规模、股票持仓等方面的情况。投资者可以根据这些信息，结合自己的投资目标和风险偏好，做出合理的投资决策。