金融界100032历史净值 100020历史净值

金融界100032历史净值与100020历史净值分析

1.基金持仓分析

-持仓结构：截止目前，摩根纯债债券A前五持仓占比合计48.46%，分别为23国开（11.27%）、24国开（11.25%）、23农发（9.30%）、24国开（9.22%）、24附息（7.42%）。 重仓持股：1-3的股票分别为潍柴动力、许继电气、徐工机械，日涨幅分别为-0.28%、0.77%、1.19%，占净资产比分别为0.87%、1.30%、0.73%，市值分别为77.45万元、115.90万元、77.45万元。

2.基金净值变动

-单位净值：建信转债增强债券C531020债券型中风险三星，单位净值[01-17]为2.8970元，日增长率为+0.66%。 收益率表现：东吴移动互联混合A(001323)最新净值3.2224元，增长2.42%。近1个月收益率2.05%，同类排名947|2311；近3个月收益率4.04%，同类排名1550|2295；今年来收益率0.68%，同类排名1309|2320。

3.基金档案与财务数据

-基金档案：中财网提供富国天益价值A(100020)基金档案，包括基本资料、投资组合、财务数据、净值变动、基金公告等。 财务数据：新华钻石品质企业混合(519093)最新净值2.4212元，增长0.23%。近1个月收益率-2.55%，同类排名3688|4537；近6个月收益率17.20%，同类排名595|4356；今年来收益率-1.42%，同类排名2107|4547。

4.港股市场表现

-恒生指数：截至港股收盘，恒生指数上涨1.23%，报19522.89点。 个股表现：金宝通（00320.HK）收报0.42港元/股，下跌1.18%，成交量2000股，成交额840港元，振幅0.0%。最近一个月来，金宝通累计跌幅1.18%，今年来累计跌幅1.18%，跑赢恒生指数-2.68%的跌幅。

5.基金资产净值

-估值日期：摩根天添宝货币A（000712）的估值日期为2025-01-16，资产净值为0.6915元，增长率为1.2090%；另一估值日期为2025-01-15，资产净值为0.2973元，增长率为0.9660%。

通过以上分析，我们可以看出，不同基金在持仓结构、净值变动、市场表现等方面都有各自的特点。投资者在选择基金时，应综合考虑基金的业绩、风险、持仓等因素，以做出明智的投资决策。关注港股市场的动态，有助于投资者更好地把握市场趋势。