交银制造当天净值 交银制造当天净值怎么算

交银制造当天净值解析

随着金融市场的发展，基金投资逐渐成为大众理财的重要方式之一。交银制造作为一款备受瞩目的基金产品，其净值变化成为投资者关注的焦点。小编将深入解析交银制造当天净值，帮助投资者更好地了解其投资价值。

1.基金净值概念

基金净值是指基金单位价值，即每份基金所代表的价值。它反映了基金资产净值与基金份额总数的比值。基金净值通常以元为单位，是衡量基金投资价值的重要指标。

2.交银制造当天净值计算

交银制造当天净值计算方法如下：

1.确定基金总资产：包括基金持有的现金、股票、债券等金融资产。

2.扣除基金费用：包括管理费、托管费、销售服务费等。

3.计算基金净资产：基金总资产减去基金费用。

4.确定基金份额总数：基金发行的总份额。

3.交银制造当天净值分析

以2025年1月17日为例，交银先进制造混合A最新单位净值为3.6671元，较前一交易日上涨1.79%。以下是该基金当天净值分析：

1.涨跌幅：交银制造当天涨跌幅为1.79%，表明该基金在当天表现较好。

2.近3月涨幅：近3个月涨幅为3.59%，说明该基金中长期表现稳定。

3.近1年涨幅：近1年涨幅为15.32%，显示该基金具有较好的投资收益。

4.交银制造基金历史净值走势

通过分析交银制造的历史净值走势，投资者可以了解其长期投资价值：

1.累计收益率走势：从历史数据来看，交银制造累计收益率呈波动上升趋势，说明该基金具备长期投资价值。 2.单位净值及累计净值走势：单位净值和累计净值走势基本一致，表明该基金的投资价值较为稳定。

5.交银制造基金规模及分红情况

交银制造当天最新规模为52.34亿元，累计分红为1.451元。这些数据表明该基金具有较强的市场认可度和投资者信心。

6.基金经理及管理人介绍

交银制造由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理为刘鹏。该公司在基金管理领域具有丰富的经验，为投资者提供专业的投资服务。

交银制造当天净值是衡量其投资价值的重要指标。投资者在关注其净值变化的还需综合考虑历史净值走势、基金经理实力等因素，以做出明智的投资决策。