公募基金每天按净值的多少收费 公募基金的净值是怎么算出来的

公募基金作为投资者广泛关注的投资工具，其每天按净值收费的机制备受关注。小编将深入解析公募基金的净值是如何计算出来的。

1.公募基金净值的定义 公募基金净值是指每份基金单位的净资产价值。它是衡量基金投资表现的重要指标，也是投资者进行申购和赎回的参考依据。

2.累计基金净值的计算 累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和。这个数值是一个参照值，有助于投资者了解基金的整体表现。

示例：某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

3.开放式基金单位净值的计算 开放式基金的单位总数每天都会是不相同的，必须要在当日交易截止后进行相应的统计，并与当日基金净值相除得出当日的单位基金净值。

具体过程：基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算。

4.基金净值的计算方法 开放基金净值的计算通常采用资产净值除以基金份额的方式。具体而言，基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总值。

资产包括：基金投资的各类有价证券（如股票、债券、货币市场等）。

5.基金卖出收益的计算 基金卖出收益的计算通常基于基金的净值变化。当投资者在基金净值为1元时买入一定份额，当基金净值上涨到1.5元时卖出，那么收益就是卖出时的净值减去买入时的净值，再乘以持有的份额。

例如：您买入1000份，每份1元，总成本1000元。在基金净值为1.5元时卖出，收益为(1.5-1)×1000=500元。

6.基金管理规则 为了规范基金管理，保障基金份额持有人的合法权益，特制定了相关业务规则。除非另有说明，这些规则适用于所有公募基金。

通过以上解析，我们可以看到公募基金净值的计算和收费机制是相对复杂且严谨的。投资者在投资公募基金时，需要充分了解这些机制，以便做出更加明智的投资决策。