富国天益净值查询今日价格 富国天益净值查询今日价格表
2025-02-18 09:33:42 投资知识
富国天益净值查询今日价格，是投资者了解基金市场动态的重要途径。小编将详细解析富国天益基金的最新净值、历史表现、基金经理、风险等级等多维度信息，帮助投资者全面掌握基金投资状况。
1.最新净值与涨幅
单位净值：富国天益基金的最新单位净值为0.6596元，较前一日上涨1.31%，日涨幅为0.0085元。
累计净值：累计净值为1.4883元，较前一日增长2.30%。
2.历史净值与回报
近1月：净值下跌1.35%，同类排名1054/2311。
近3月：净值下跌2.94%，同类排名1534/2277。
近6月：净值下跌2.83%，同类排名1534/2277。
近1年：净值上涨2.89%，同类排名850/2320。
3.基金基本信息
基金规模：5.71亿元。
成立日期：2021年9月16日。
基金经理：毕天宇。
管理人：富国基金管理有限公司。
申购状态：开放。
赎回状态：开放。
4.基金持仓情况
富国天益价值混合C（011307）股票持仓前十占比合计75.10%，其中宁德时代、贵州茅台、五粮液等知名企业占据重要位置。
富国天益价值混合A（100020）股票持仓前十占比合计75.10%，同样以宁德时代、贵州茅台、五粮液等为主要持仓。
5.费率与分红
最新分红：0.15元/10份。
费率：具体费率请咨询相关渠道。
6.风险等级
风险等级：中风险（R3）。
7.管理人及基金经理介绍
管理人：富国基金管理有限公司，是一家具有丰富投资经验的基金管理公司。
基金经理：唐颐恒，具备多年的投资管理经验，对市场有深刻理解。
富国天益基金在近一年的投资中表现稳定，尽管短期内存在波动，但长期来看，其净值增长表现良好。投资者在关注基金净值的还需关注其持仓情况、风险等级等因素，以做出更明智的投资决策。