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基金净值110005 基金净值110029

2025-02-17 13:50:35 投资知识

基金净值是衡量基金业绩的重要指标，它反映了基金单位份额的价值。以下是对基金净值110005和110029的详细解析。

易方达积极成长混合（110005）是由天天基金和爱基金提供实时净值的基金，其净值信息有助于投资者及时了解基金行情走势。

易天富基金网每日更新易方达积极成长混合（110005）的最新单位净历史净值、累计净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股、基金公告等信息。

易方达积极成长混合（110005）的管理人为易方达基金公司，基金经理为冯波。该基金的历史净值和回报情况为投资者提供了参考。

前海联合添瑞一年持有混合A（011290）的最新净值为0.9532元，近1个月收益率-1.36%，同类排名512530；近3个月收益率-0.74%，同类排名515522；今年来收益率-0.37%，同类排名324531。

该基金的单位净值为2.5990，涨跌幅0.89%，近3月涨幅-2.04%，近1年涨幅-5.90%，近3年涨幅-41.46%。数据日期为2025-1-17，成立日期未提及，累计单位净值为3.4450元，最新规模为9.96亿，累计分红为0.846元。

华夏中证1000ETF基金的最新净值为2.3530，日跌涨幅-0.60%，过去一年增长率为5.00%。单位净值历史净值显示，1个月涨跌幅为-9.13%，3个月涨跌幅为-23.07%，1年涨跌幅为5.00%。

该基金今年以来的收益率为-3.05%，过去一月的收益率为-9.13%，过去一年的收益率为5.00%，过去三年的收益率为-23.07%，过去五年的收益情况未提及。

平安鼎弘混合(LOF)D（010229）的最新净值为1.0914元，增长0.17%。该基金近1个月收益率0.21%，同类排名122869；近6个月收益率1.43%，同类排名691858；今年来收益率-0.32%，同类排名373871。

平安鼎弘混合(LOF)D的股票持仓前十占比合计21.84%，其中美的集团等为主要持仓。

易方达中小企业100指数(LOF)A净值上涨3.14%。该基金的表现反映了市场对于中小企业板块的关注。

易方达中小企业100指数(LOF)A的历史净值和回报情况，为投资者提供了投资中小企业板块的参考。

通过以上分析，投资者可以更全面地了解基金净值的相关信息，从而做出更为明智的投资决策。