基金转换怎么计算份额 基金转换份额什么时候生效

基金转换如何计算份额 基金转换份额何时生效

1. 未知价原则

未知价原则：基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

2. 份额申请先进先出原则

份额申请先进先出原则：基金转换以份额为单位进行申请，先认购的基金份额在转换时...

3. 计算基金份额

根据2021年7月29日的规定，基金转换的计算公式如下：转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值转出基金赎回手续费 = 转出份额 × 转出净值 × 转出基金赎回手续费率补差费(外扣) = (转出金额 转出基金赎回手续费) × 补差费率 / (1 + 补差费率)

4. 基金转换生效时间

基金合同生效后，若出现新的证券交易，如在6日15点之前转换，则以6日收盘价计算净值，若在6日15日之后转换，则以7日收盘价计算净值。具体计算公式为：净转入金额 = B × C × (1 D) / (1 + G)转出基金赎回费 = B × C × D转换补差费 = [B × C...

5. 基金转换到账时间

以2023年8月8日的支付宝基金转换为例，如果在T日三点前转换，则一般以T日的净值计算转换和被转换的份额。通常情况下，第二个交易日就可以到账，即转换份额成为第二个基金的份额。

6. 转换费率

根据介绍②，对于单笔申购金额在1000万以下的，由长城久恒转换为长城久泰，转换费率为0.3%（为申购费补差费用）；对于单笔申购金额在1000万以上（含1000万元）的，由长城久恒转换为长城久泰...

7. 转出起始日和办理时间

根据2021年12月30日的要求，转出起始日为2022年1月6日，南方宁悦一年持有期混合A和南方宁悦一年持有期混合C的简称和代码如下：南方宁悦一年持有期混合A-010742，南方宁悦一年持有期混合C-010743。投资人在开放日办理基金份额的申购，但每份基金份额仅可...