想要了解当天的基金净值是多少，以及如何知道基金当天的净值？以下是相关内容：
一、开放式基金的净值更新时间
1： 每个交易日16:00～23:00更新当日的最新开放式基金净值。
2： 推荐下载天天基金手机版随时查看净值。
3： 数据来源：东方财富Choice数据。
二、基金净值和投资组合
1： 投资股票、投资性保险产品、股票基金等比例限制。
2： 单个投资管理人管理的企业年金投资比例规定。
三、个人净值计算
1： 持有资产包括房产、银行存款、固定资产。
2： 工作收入和生活成本，对个人净值的影响。
四、基金赎回时间对净值估算的影响
1： 买入T+1基金的时间对净值估算的影响。
2： 卖出时间导致的净值估算差异。
五、基金的购买定价
1： 基金投资采用未知价法，跟踪基金的购买价格。
2： 股票投资的购买方式以股票的数目计算。
六、查看当天净值的方法
1： 开市时查看相关基金产品下方的净值和估值。
2： 晚上8:00之后可查看当天的最终净值。
七、纳斯达克基金和实时估值
1： 纳斯达克基金以昨日收盘时的净值为基准。
2： ***和***交易时间差异导致基金估值更新滞后。
八、基金买入价格计算
1： 根据选择的指数成分股判断基金买入价格是否合适。
2： 不同指数的成分股对基金买入价格的影响。
九、基金净值的显示时间
1： 基金净值的更新时间一般在晚上22:00之后或16:00左右。
2： 投资者在白天看到的基金净值是前一个交易日的净值。