519113基金历史净值 519732基金历史净值

519113基金历史净值 519732基金历史净值

1.1 前海开源尊享货币A股票型

前海开源尊享货币A股票型单位净值为12.55，累计净值为124.61，基金资产净值为16.35万元，基金管理人是前海开源基金管理有限公司，公告日期为2019-09-23。

2.1 南方稳健成长贰号混合

南方稳健成长贰号混合单位净值为3.74%，累计净值为101.72%，资产净值为4.53%，投资类型为混合型，公告日期为2020-02-02。

3.1 易方达价值成长混合

易方达价值成长混合单位净值增长12.97%，累计净值增长56.08%，投资类型为混合型，是一只表现优异的基金。

4.1 仓位变化

在去年3季度仓位小幅回落之后，4季度基金继续大举做多，仓位大幅跃升至历史新高。据统计数据显示，去年底全部偏股基金股票仓位较3季度末大幅上升5.9个百分点，达到85.97%，刷新仓位纪录。

5.1 半年报数据

2010年基金半年报披露结束，全部基金本期利润为负的4397.5亿，仅次于2008年上半年，为历史第二大半年度亏***额，显示基金市场波动较大。

6.1 基金持仓情况

2023年10月24日数据显示，华夏中证浙江国资创新发展ETF持股数量为51576股，持股市值占净值比例为0.13%，而交银先锋混合A持股数量为5250股，占流通股比例0.0013%。