基金单位净值怎么算出来的 基金的单位净值怎么算的

基金单位净值怎么算出来的

1. 基金单位净值的定义

基金单位净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

2. 基金单位累计净值的含义

基金单位累计净值是基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额。

3. 基金单位净值的计算方法

基金单位净值等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

4. 基金累计净值与单位净值的关系

基金累计净值是指基金公司公布的最新净值与基金成立以来的分红业绩之和，而单位净值是每一份基金单位的净资产价值。

5. 基金单位资产净值的计算公式

基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。总资产包括基金拥有的所有资产，并按照公允价格计算，而总负债是指基金运作及融资的负债。