最新基金净值是几天前 最新基金净值是几天前计算的

基金最新净值是几天前计算的？

1. 交易日前后赎回基金

如果在交易日15点前申请赎回基金，按照当天的净值计算；如果在交易日15点后申请赎回基金，按照第二天的净值计算。

2. 节假日赎回基金

如果在节假日申请赎回基金，按照节假日后第一个交易日的净值计算。

1. 购买基金的时间点

如果在交易日的15:00之前购买基金，购买价格为当天的基金收盘价；如果在15:00之后购买基金，购买价格为下一个交易日的基金收盘价。

2. 基金的卖出价格

基金的卖出价格也是根据交易时间计算，卖出时的价格取决于买入时的规则，并根据基金的净值计算。

1. 资料来源

每个交易日16:00～23:00更新当日的最新开放式基金净值，数据来源于东方财富Choice数据。需要时可随时查看最新净值。

2. 最新净值查询

根据基金代码和简称可以查询基金的最新净值以及其日增长值和日增长率，申购状态也会一并显示。

1. 大成价值成长基金

大成价值成长基金的最新净值为2284元，日增长率为18%，昨日净值为2022元；大成价值增长混合090001基金最新净值为0988元，具备三个层级的特性。

2. 银华88基金净值情况

银华88的基金净值为100083，现金到账需要5-7日，投资有风险，需谨慎决策。

3. 14年基金净值数据

成立14年的基金净值为306元，购买金额2万元去掉15%申购费后计算，同时也提到了购买该基金的价格不会低于10元。