嘉实基金净值查询070011 嘉实基金净值查询表070012

嘉实基金净值查询070011 嘉实基金净值查询表070012

嘉实基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司成立于1999-03-25，总部位于北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层，客服联系电话为400-600-8800。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理等。

嘉实海外***股票混合(070012)

2023年1月18日，嘉实海外***股票混合净值为1.113，涨幅为0.36%。今开0.0，昨收0.887，最高0.0，最低0.0。总市值为0.0。

嘉实海外基金070012

2023年8月30日，嘉实海外基金070012的今日净值是0.9040，表现良好。

嘉实问题精选证券投资基金

截至2007年6月28日，该基金基金份额净值为1.819元，可供分配基金收益为2,213,852,542.80元。

不同类型基金净值

截至3天前，嘉实策略增长净值为1.667，嘉实海外***股票净值为0.909，嘉实优质企业净值为2.969。

其他基金产品

包括嘉实理财债券、嘉实服务增值行业、嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实问题精选等多种产品。

分红情况

截至2019年6月，嘉实海外基金未有分红公告。嘉实海外***股票混合(070012)的净值为0.8430。

嘉实策略070011

该基金的单位净值为1.1960元，累计净值为1.6240元，属于契约型开放式基金，投资风格为平衡型。