510300基金净值 510300基金净值怎么不一样

510300基金净值 510300基金净值怎么不一样

1、沪深300ETF品种

300ETF有两个品种，沪深两市各一个：510300是华泰柏瑞沪深300ETF，在沪市；159919是嘉实沪深300ETF，在深市。两者规则有微小的差别，但对于散户而言没什么不同。

2、净值差异原因

不同代码的300etf基金属于不同的基金公司，基金成立的时间又先后，加上基金建仓的时间、成本也不一样，所以净值也不会一样。

3、基金规模与收益比较

可看出510300和510310这二只基金的规模都不错，二者长期的平均年化收益也相差不大，时间拉长来看，510310稍有优势。交易费用方面，510300的管理费+托管费是0.60%，而510310的管理费更低。

4、基金选择与收益

场内选510300，因为规模大流动性好，还每年分红；场外选510310的联接，因为费率低，但现在510310的规模较小。

5、ETF产品差异

510300与159919跟踪沪深300指数，采用完全复制法，交易市场不同；基金收益和规模相近。

6、华夏300(510330)与华泰柏瑞沪深300ETF(510300)对比

选购时根据个人需求和投资策略选择。510300在基金买卖网有丰富的资料和评级，可供参考。

7、最新净值数据

单位净值1.4946，近1月涨幅2.33%，近3月跌幅6.80%，近6月跌幅15.27%，近1年跌幅达15.82%，规模1310.87亿元，成立于2012年05月04日。