qdii基金赎回按哪一天净值

QDII基金赎回按哪一天净值

QDII基金是指境内投资者通过境内基金管理公司购买的可以用于投资境外资本市场的外汇基金。对于投资者来说，了解QDII基金的赎回净值计算方式非常重要，因为这关系到投资者的收益。下面将详细介绍关于QDII基金赎回按哪一天净值的相关内容。

1. 交易日15:00之前赎回

如果投资者在当天交易日的15:00之前赎回QDII基金，则按照当天交易日基金的净值计算。这意味着投资者可以按照当天的净值来赎回基金份额，从而获得相应的收益。

2. 交易日15:00之后赎回

如果投资者在当天交易日的15:00之后赎回QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。这就意味着投资者需要等到下一个交易日的净值公布后才能赎回基金份额，从而确定赎回的收益。

3. QDII基金净值公布

与普通基金不同的是，QDII基金的净值公布要比普通基金晚一些。投资者需要根据基金公司公布的净值来计算赎回的金额。通常情况下，基金公司会在交易日结束后公布下一个交易日的净值。

4. 其他时间注意事项

除了赎回时间，投资者还需要注意其他时间因素对QDII基金的影响：

份额可查日和赎回日：投资者在购买或赎回QDII基金时需要注意相关的申请截止日，通常是T+3日。

赎回到账时间：投资者在赎回QDII基金后，需要等待一定的时间才能将赎回的金额到账。一般情况下，赎回到账时间是4-7个工作日，或者可能是4-10个工作日。

交易时间顺延：由于QDII基金投资的是境外市场，因此交易时间可能会受到节假日等因素的影响。在交易时间受到影响时，基金的交易将会相应地顺延。

5. 赎回手续费

在进行QDII基金赎回时，投资者需要注意可能存在的赎回手续费。根据不同基金的规定，赎回手续费的比率可能会有所不同，一般在1%~5%之间。投资者在赎回前需要了解基金的赎回费率，以免影响赎回的收益。

通过以上的介绍可以了解到，QDII基金的赎回净值计算存在一定的时间规则。投资者需要根据自己的具体情况选择合适的赎回时间，以获得最佳的投资收益。