009630基金净值查询今日

009630基金净值查询今日

009630是一款混合型中风险基金，由济安金信评级，暂无评级信息。最新估值和单位净值为0.6561，涨跌幅为0.05%。近3月涨幅为-10.39%，近1年涨幅为-21.06%。以下是关于009630基金的详细信息：

1. 009630基金净值信息

根据最新数据，009630基金的净值为0.6561，累计净值为0.6558，最新净值公布日期为2024-01-11。上个交易日的净值为0.651。

2. 009630基金代码和归属

009630基金的基金代码为009630，是浦银安盛基金旗下的基金。

3. 009630基金资产和最新净值

009630基金最近季报披露的基金资产为7.09亿元人民币。最新净值为0.7252。

4. 009630基金的评级信息

009630基金暂无评级信息。

5. 009630基金的规模和成立时间

009630基金的规模为7.09亿元人民币，成立时间为2021-03-16。

6. 009630基金的费率信息

009630基金的管理费率为1.200%，托管费率为0.200%，最高认购费率为1.200%，最低认购金额为0.10元。

7. 009630基金的历史净值

最近时间段内009630基金的历史净值表现如下：

8. 009630基金的基金经理

009630基金的基金经理是杨岳斌。

9. 009630基金的基金排名

009630基金目前无基金排名信息。

10. 009630基金的业绩表现

009630基金的业绩表现较为不稳定，近期呈现下跌趋势。

以上是关于009630基金净值查询今日的相关信息。请注意，以上数据仅供参考，投资者在购买前应谨慎评估。