100020基金净值查询今天

1. 简要

富国天益价值混合A基金（代码：100020）是富国基金旗下的一只证券投资基金，在2004年6月15日成立。该基金的最新净值为1.5164，最近季报披露的累计净值为5.0815。

2. 基金净值走势：

以下是富国天益价值混合A基金近几日的单位净值和累计净值的数据：

从这些数据可以看出，富国天益价值混合A基金在近几日的单位净值和累计净值都有所波动，但整体呈现稳定增长的趋势。

3. 基金业绩表现及排名：

基金的业绩表现和排名是投资者关注的重要指标之一。以下是基金的业绩表现和排名情况：

根据以上数据，富国天益价值混合A基金在近半年、一年、三年及成立来的业绩排名都表现不佳，低于同类基金的平均水平。

4. 基金特点及投资策略：

富国天益价值混合A基金的投资策略主要关注价值投资，即通过对公司的基本面分析，挖掘低估或被市场低估的股票，以期获取超额收益。该基金侧重于股票投资，但也可适度配置固定收益类资产，以降低风险。

基金的投资范围涵盖多个行业，包括但不限于金融、房地产、制造业等。基金经理会根据市场行情和个股情况，灵活调整资产配置比例，以追求更好的投资回报。

5. 基金评级和分红情况：

基金评级是投资者评估基金风险和收益的重要指标之一。富国天益价值混合A基金的评级情况如下：

基金的分红情况取决于基金的盈利状况和基金管理人的决策。请投资者持续关注基金公告和季度报告，以了解分红情况。

6. 基金持仓情况及资产配置：

以下是富国天益价值混合A基金的持仓明细和资产配置情况：

从持仓情况和资产配置来看，基金主要投资于股票，并且相对持仓比例较高。这也意味着基金的业绩受到股票市场的较大影响。

富国天益价值混合A基金是一只以价值投资为主要策略的证券投资基金。该基金的净值走势相对稳定，但在业绩排名方面表现欠佳。投资者在购买前应仔细评估该基金的风险和收益，并在适当的时机进行买卖操作。