009126基金净值今天查询

009126基金净值今天查询

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1. 基金概况

基金代码：009126

基金名称：嘉实基础产业优选股票A

成立日期：2020年04月15日

累计单位净值：0.9251元

2. 基金净值走势

净值日期：2024-01-12

单位净值：0.9393（增长率0.05%）

近1月涨幅：-2.64%

近3月涨幅：-11.11%

近6月涨幅：-14.31%

近1年涨幅：-25.42%

近3年涨幅：-25.87%

成立至今涨幅：-6.07%

3. 基金规模信息

类型：股票型

风险等级：高风险

基金规模：1.29亿元（截至2023-09-30）

基金经理：肖觅

4. 最新净值

净值日期：01-03

最新单位净值：2.4570

最大回撤：33.49%

基金经理：童立

基金规模：8.90亿

5. 基金收益走势

近3月涨幅：-11.25%

近1年涨幅：-27.11%

近3年涨幅：-26.75%

近一季累计收益率：-9.79%

6. 持仓信息

基金持股明细：暂无数据

基金资产配置：暂无数据

7. 相似基金

兴全全球视野340006（股票型）

净值日期：2024-01-12

单位净值：2.1241

累计净值：14.8701

日涨跌：-0.53%

近3月增长率：-9.40%

今年以来增长率：-6.61%

兴全沪深300A163407（股票型）

净值日期：01-05

单位净值：0.9418

累计净值：暂无数据

近1月增长率：-1.60%

近3月增长率：-9.65%

近6月增长率：-14.05%

近1年增长率：-25.43%

基金规模：1.29亿元

成立时间：2020-04-15

基金经理：肖觅

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