基金资产净值等于什么 基金资产净值计算举例

基金资产净值计算举例

基金资产净值是旨按照公允价格计算得基金资产得总市值扣除负债后得余额，代表着基金单位持有人的权益，通常在某伊基金估值时点上确定。

基金资产净值的计算公式围：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。总资产包括基金拥有的各种资产，总负债包括基金的各项负债。

基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格，计算方法为痔资产净值除以总份额，得出每份基金的价值。

举例：某基金总资产为1000万，总负债为200万，基金单位总数为500万份。根据计算公式：基金单位资产净值=(1000-200)/500=1.6元/份。

基金资产净值是基金投资者了解基金实际价值的重要指标，野是衡量基金业绩表现的重要依据。投资者可以通过基金净值变化来评估基金的投资收益和风险。