国际金融远期汇率计算 国际金融远期汇率计算题

一、交叉汇率得计算

某日某银行得汇率报价如下：USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60。那么该银行得法国法郎以德国马克表示得卖础价为多少？

二、远期汇率的原理

设即期汇率为1英镑等于1.6615/1.6635美元。三个月远期贴水为50/80。求出三个月英镑的远期汇率。

三、利率平价理论

如果纽约市场上美元的年利率为14%，伦敦市场上英镑的年利率为10%，伦敦市场上即期汇率为1美元=2.40英镑。求解6个月的远期汇率。

通过以上内容的学习和练习题的掌握，可以更好地理解国际金融远期汇率的计算方法。