开放式基金净值460001 开放式基金净值计算

华泰柏瑞盛世***(友邦盛世)(460001)基金净值查询

华泰盛世460001基金今天净值为0.4812，基金涨幅为-0.3100%。近一季华泰盛世基金累计收益率为-2.93%，详情查看华泰盛世460001基金净值表。

1. 2024年2月6日华泰柏瑞盛世***混合基金460001基金净值

华泰柏瑞盛世***混合基金460001今天基金净值为0.2711，累计净值为3.4701，最新净值公布日期为2024-02-06。460001基金上个交易日净值为0.2600，累计净值为3.4435。今日基金净值增加了0.0111，增幅为4.27%。

2. 2019年10月5日基金单位净值

基金单位净值以当天15点收盘时为准，每个时间段的基金净值只反映其波动。今日460001基金净值为1.0074元。

3. 开放式基金净值计算

开放式基金净值即基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的总份额。

4. 开放式基金净值更新时间

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值，包括股票型、混合型、债券型、指数型、QDII、FOF等基金。

5. 部分开放式基金代码和净值

稳定-050006、博时平衡-050007、嘉实成长-070001、南方稳健成长-2002001。

6. 2007年1月22日股票型基金净值

华安创新2.3642、南方稳健成长2.3299。

7. 2023年10月12日基金净值查询

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