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2024-12-12 10:58:36 投资百科
最新净值天天基金 001875基金净值查询今天最新净值天天基金550009
1. 国泰上证5年期国债ETF基金
基金代码： 11010
基金简称： 国泰上证5年期国债ETF基金
基金类型： 债券型场内交易
申购·开放状态： 开放
最新净值： 124.4750
昨日净值： 124.55
基金增长率： -0.06%
2. 嘉实中证中期国债ETF
基金代码： 21599
基金名称： 嘉实中证中期国债ETF
投资类型： 股票型
单位净值： 1.2580
累计净值： 55,601.92
基金资产净值(万元)： 202,000.20
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
公告日期： 2020-05-20
3. 招商行业精选股票基金
基金代码： 40007
单位净值： 2.5298
昨日净值： 2.5280
基金增长率： -1.41%
4. 富国天惠成长混合C
基金代码： 3494
单位净值： 2.5280
昨日净值： 2.5128
基金增长率： -0.67%
5. 博时信用债券A/B
基金代码： 21560
单位净值： 2.5253
昨日净值： 2.5250
基金增长率： -0.89%