005762基金净值分红 005763基金净值

005762基金净值

基金名称：招商MSCI国际通联接C

单位净值：1.2413

累计净值：1.2413

基金资产净值(万元)：0.0000

基金管理人：招商基金管理

公告日期：2023-09-27

005763基金净值

基金名称：中欧电子信息产业沪港深股票

单位净值：2.0954

累计净值：1.19%

基金资产净值(万元)：0.0000

基金管理人：中欧基金管理

公告日期：2023-09-27

1. 关于005762基金的招商MSCI国际通联接C

005762基金是招商MSCI国际通联接C，该基金的单位净值为1.2413，累计净值也为1.2413。在公告日期为2023-09-27时，该基金的基金资产净值为0万元。由招商基金管理人进行管理。

2. 关于005763基金的中欧电子信息产业沪港深股票

005763基金是中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金，该基金的单位净值为2.0954，累计净值的增长率为1.19%。截止日期为2023-09-27，该基金的基金资产净值为0万元。基金管理人为中欧基金管理。