519697基金净值今日净值查询 519697基金净值查询今天最新净值最新股价
2024-08-21 10:44:12 投资百科
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1.基金概况
单位净值: 3.7200
涨幅: 0.32%
近1月收益率: -2.35%
近1年收益率: -32.15%
累计净值: 4.7700
成立以来收益率: 426.04%
基金类型: 混合型-灵活|中高风险
规模: 46.19亿元(截至2023-12-31)
基金经理: 何帅
2.基金净值变化
近一周增长率: 5.62%
近一个月增长率: -2.35%
近三个月增长率: -13.38%
近六个月增长率: -17.84%
近一年增长率: -32.15%
3.基金收益情况
从2023-11-08至2024-02-08，基金累计收益率为-13.25%
近三个月收益率为-13.38%
近一年收益率为-32.15%
近三年收益率为-25.94%
4.基金公司概况
公司名称: 交银施罗德基金管理有限公司
资产净值: 4874.92亿元
基金经理数量: 37人
旗下基金数量: 231只
5.基金详情
基金全称: 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
最高任职时间: 3398天
基金净值: 3.7200
日增长率: 0.32%
累计净值: 4.7700
6.持仓情况
目前不清楚基金经理何帅的持仓情况
通过以上数据可以发现，交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(519697)的净值在近期有所波动，近一周和近三个月的增长率表现较为稳定，尽管近一年的收益率较低。基金公司交银施罗德基金管理有限公司旗下拥有多只基金，管理团队庞大且资产规模庞大。在投资之前，仍需仔细分析基金的具体情况，包括其持仓、投资策略等方面的信息。