银华保本基金净值 银华基金净值查询183001

银华保本基金净值 银华基金净值查询183001

1.1 最新净值

银华心怡灵活配置混合基金(代码005794)08月03日净值上涨2.66%，当前基金单位净值为2.2352元，累计净值为2.4082元。

1.2 基金特点

银华心怡灵活配置混合基金成立以来收益144%，投资风格为指数型，类型为上市型开放式。

2.1 最新净值公布

嘉实300基金(代码160706)最新净值为0.5770元，增长率为0.87%。

2.2 基金概况

嘉实300基金成立于2008年09月26日，申购费率上限为1.5%，赎回费率上限为0.5%。

3.1 开放式基金净值

基金单位净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

3.2 封闭式基金净值

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格与此不同，开放式基金的申购和赎回都以基金单位净值进行。

4.1 当前净值

基金大成2020最新净值是17.25元，大成基金成立于1999年4月12日。

4.2 公司总部

大成基金管理公司总部设在***成立的老十家基金管理公司之一。

海富精选007-07-23到2007-09-28之间进行过分红，8.22-9.28期间没有分红。基金单位净值和累计净值的绝对增长幅度有所差异，需要注意。