净值按照 按净值计价什么意思

净值按照 按净值计价什么意思

1.1 规定处理方式：

基金管理人、基金托管人应按照法律、行政法规及有关规定和基金合同规定的时间、计算方法和程序，计算、复核基金份额净值。

2.1 计价方式：

将成本、销售费用以及相关税费扣除后的销售价格作为价值来计价。可以按照成本计价法或可变现净值来计价。

3.1 定义：

固定资产净值是指固定资产原值或重置完全价值减去已提折旧后的净额。反映企业实际占用固定资产的金额和新旧程度。

4.1 概念：

净值指财产拥有人在财产留置以外所拥有的利益，通常为一笔金额。在财务管理中，净值是财务报表中一个重要的指标。

5.1 计算方式：

开放式基金单位净值的计算公式为(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。单位累计净值是单位净值与历次派息金额的总和。

6.1 计价标准：

固定资产的计价主要有原始成本计价、重置完全价值计价、按净值计价等方式。这些标准有助于确定各项固定资产的价值。

7.1 定义和特点：

净值型理财产品是银行发行的、以净值作为资产价格标记的理财产品。投资者以买入时的净值计价购买，赎回时以最新净值赎回。

8.1 计价方式：

按账面净值计价是指固定资产的折余价值，即原值减去已提折旧后的净额。这种方法常用于固定资产的估值和计算。