000697基金净值查询今日净值 百度 000698基金净值查询今天最新净

H3: 000697基金净值查询今日净值

000697汇添富移动互联股票的最新估值为2.1280元，最新公布净值为2.1280元，累计净值无变化。更新时间为2022-01-20。

000698宝盈科技30混合的最新估值为2.6640元，最新公布净值为2.6640元，累计净值无变化。更新时间为2023-09-27。

000699中银薪钱包货币的最新估值为1.0000元，最新公布净值为1.0000元，涨跌幅为0.4370%，更新时间为2023-09-27。

000700宏利货币市场基金B的最新估值为1.0000元，最新公布净值为1.0000元，涨跌幅为0.5681%，更新时间为2023-09-27。

基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值：指计算后的每份基金的净值。

中邮多策略灵活配置混合基金：最新净值为1.1188元，最新公布净值为1.1420元，累计净值为1.4050元，涨跌幅为-2.0315%。

宝盈科技30混合基金：最新净值为1.9346元，最新公布净值为2.0120元，累计净值为2.0120元，涨跌幅为-3.8469%。

招商银行600036：持仓数量为2212089股，持仓市值为21429009元，占净值比例为8.16%。

万科A000002：持仓数量为20000股，持仓市值为7913元，占净值比例为7.49%。

国债(4)0100041：持仓数量为3021486股，持仓市值为607元，占净值比例为7.44%。

宝钢股份600019：持仓数量为2608509股，持仓市值为310955739元，占净值比例为6.26%。

诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金：基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日为66。

核准文件名称为《关于核准诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金的批复》，核准日期为2013-1513号。

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