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010387基金什么时候发行的

2024-03-15 13:22:31 投资百科

根据浏览记录显示,您关注的基金之一是易方达医药生物股票A(基金代码:010387)。您可能想了解一些关于该基金的信息,比如它的发行时间是什么时候。

易方达医药生物股票A基金发行时间

根据相关数据,易方达医药生物股票A基金的发行日期为2020年10月19日到2020年10月30日。而该基金的成立日期是2020年11月4日。

下面,我们将详细介绍一下易方达医药生物股票A基金的相关信息,以便您更好地了解该基金。

1. 基本信息

这是一只股票型基金,基金简称为易方达医药生物股票A。基金托管人为易方达基金公司。该基金成立于2020年11月4日。

2. 基金经理

该基金的基金经理为许征和杨桢霄。

3. 基金规模

截至2023年9月30日,易方达医药生物股票A基金的规模为28.52亿元。

4. 近期净值

按照最近净值的数据,该基金的最近净值分别为:15日净值为0.6166元,12日净值为0.6118元,11日净值为0.6166元,10日净值为0.6172元,09日净值为0.6125元。

5. 基金持股明细

基金持股明细可以提供您关于该基金所持有股票的信息。可通过基金买卖网进行查询。

6. 管理费率

易方达基金作为该基金的管理人,其管理费率为1.2%。

根据以上信息,相信您对易方达医药生物股票A基金有了更全面的了解。如需进一步了解,您可以通过相关基金平台进行查询,并获取该基金的最新动态。